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詢問 ETF 2025 & 2026 answer by AI
2025 年對台灣 ETF 市場而言是極具轉折點的一年。隨著台股站上 3 萬點大關，以及金管會開放「主動型 ETF」掛牌，市場正式進入了被動與主動並行的戰國時代。 以下針對 2025 年四大核心 ETF 類型的深度分析： 1. 市值型 ETF：王者歸來 2025 年是市值型 ETF 表現極其強勁的一年。由於 AI 權值股（如台積電、聯發科）持續主導漲勢，傳統市值型 ETF 績效遠超高股息類別。 市場表現： 台股大盤 2025 全年漲幅約 26.85%，市值型 ETF（如 0050、006208）多數跑贏或貼近此漲幅。 關鍵趨勢： * 低門檻化： 0050 等指標 ETF 實施拆分（Split）與降費策略，吸引大量零股投資者，受益人數翻倍。 進化版出現： 除了傳統加權，納入 ESG 或 低碳 篩選的市值型 ETF（如 00922、00923）在法人資金與國際永續趨勢帶動下，表現亮眼。 深度觀點： 在強多頭格局下，投資人重新意識到「追隨大盤」的效率。2025 年市值型 ETF 扮演了資產增值的「火車頭」。 2. 高股息 ETF：回歸理性與規範 經歷了前幾年的瘋狂擴張，2025 年高股息 ETF 迎來了「成長陣痛期」與監管重塑。 市場表現： 由於資金集中在科技權值股，以中小型及金融股為主的傳統高股息 ETF 績效普遍落後大盤，部分甚至出現負報酬（如 00733）。 關鍵政策： 收益平準金新制 於 7 月正式施行。金管會嚴格規定「配息率不得高於參考配息率」，限制了投信以本金或平準金「暴力拉高」殖利率的行為。 關鍵趨勢： 投資人轉向更穩健的「季配型」或「成長型高股息」，不再盲目追求 10% 以上的配息，開始重視「填息能力」。 深度觀點： 高股息 ETF 已從「超額利潤工具」轉型為「類固定收益工具」，市場進入汰弱留強的階段。
讀書筆記 - come into my tradking room 走進我的交易室 202209
強調 心理 、策略/技術、資金控管 交易 三螢幕方法 ：用時間框架決定，比如非短線 (非當沖)的以日方式交易，中期為日、長期為(日 * 5)周 台灣可以再觀察主力買賣 螢幕一 顯示中 (日) ：日均線 + 布林通道 螢幕二 顯示長 (周) ：周均線 + macd 螢幕三 顯示即時 MACD 下單後要留意 DIF最高(上升)/最低(下降)點，因為反轉的訊息，趨勢周期愈長的最高愈可信，不過還是要配均線檢示 長向上，中向下 ：可以試著買 長向下，中向上：未來可以掛賣單 趨勢交易：長時間，數月之久 波段交易：天數計算，看的是布林通道 執行許多小額交易，並分析自己的表現，學習效果最好 2% (單一次的交易虧損不可大於整體資金的 2%) 6% (連續交易到達 6%後就先停止交易一個月) 自律交易人 1保有準確的交易記錄：交易試算表、淨值曲線、交易日記、行動計劃 2淨值曲線要穩定上升，發生賠損時幅度要小 3寫自己交易計劃 4不閒談自己的交易 5盡已所能了解自己正在交易的市場 6評量自己遵循書面計劃的程度 7每天分配一定時間給市場 8每天監控選定的市場，不管它們交易熱絡或淡靜 9樂於學習，願意接受新觀念，對別人所說的事情抱持質疑的態度 10遵循自己的資金管理原則，好像你的生命依賴它們似的，你的財務生活的確仰賴它們
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